EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
221.89 | 220.17 | 1.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,715.79 | 1,823.15 | -107.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
285.08 | 320.79 | -35.71 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
13.42 | 157.32 | -143.90 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.17 | -0.49 | 0.66 |
และทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.04 | -0.91 | 0.88 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.31 | 4.17 | 1.14 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-56.11 | -111.81 | 55.70 |
2185521907
|
2,412.40 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
2.97 | -18.43 | 21.40 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
230.92 | -288.40 | 519.32 |
ลูกหนี้อื่น
|
7.69 | -22.08 | 29.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,012.25 | 1,088.56 | -76.31 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
24.15 | -10.18 | 34.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.43 | -20.39 | 26.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.45 | -1.85 | -3.60 |
เจ้าหนี้การค้า
|
120.21 | -152.09 | 272.30 |
เจ้าหนี้อื่น
|
15.09 | 45.57 | -30.48 |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
36.97 | 19.85 | 17.12 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
49.73 | 38.87 | 10.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,686.48 | 3,091.83 | 594.65 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-2,626.99 | -2,799.06 | 172.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-173.76 | -116.95 | -56.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
885.73 | 175.82 | 709.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.61 | -3.90 | 1.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.17 | -0.16 | -0.01 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย และทรัพย์สินรอการขาย
|
2.14 | 4.89 | -2.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.64 | 0.83 | -1.47 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-284.76 | -339.58 | 54.82 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-113.33 | -101.40 | -11.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,920.00 | 7,805.00 | -2,885.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,850.00 | -6,545.00 | 695.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,700.00 | 2,200.00 | -500.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,900.00 | -2,200.00 | 300.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,500.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-719.83 | -998.18 | 278.35 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-747.92 | -179.16 | -568.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
137.17 | -2.51 | 139.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
77.62 | 80.13 | -2.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
214.79 | 77.62 | 137.17 |