EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
220.17 | 171.00 | 49.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,823.15 | 1,810.83 | 12.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
320.79 | 368.45 | -47.65 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
157.32 | 0.83 | 156.49 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.49 | 6.51 | -7.00 |
และทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.91 | 0.27 | -1.18 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.17 | 4.38 | -0.21 |
(ผลประโยชน์) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-111.81 | 47.11 | -158.91 |
2412399830
|
2,409.36 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-18.43 | 7.38 | -25.81 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-288.40 | -32.73 | -255.67 |
ลูกหนี้อื่น
|
-22.08 | -8.97 | -13.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,088.56 | 676.50 | 412.06 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-10.18 | 11.69 | -21.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.39 | 2.44 | -22.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.85 | -7.46 | 5.62 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-152.09 | 158.12 | -310.21 |
เจ้าหนี้อื่น
|
45.57 | 19.02 | 26.55 |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
19.85 | -14.61 | 34.46 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
38.87 | 14.77 | 24.10 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,091.83 | 3,239.03 | -147.20 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-2,799.06 | -2,726.25 | -72.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-116.95 | -58.80 | -58.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
175.82 | 453.98 | -278.16 |
| 0.00 | |||
ซื้ออุปกรณ์
|
-3.90 | -4.46 | 0.56 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | ||
ขายอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย และทรัพย์สินรอการขาย
|
4.89 | 3.04 | 1.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.83 | -1.42 | 2.25 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-339.58 | -345.97 | 6.39 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
|
-101.40 | -76.05 | -25.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,805.00 | 4,946.00 | 2,859.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,545.00 | -6,390.00 | -155.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,200.00 | 1,950.00 | 250.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,200.00 | -1,000.00 | -1,200.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-998.18 | -777.11 | -221.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-179.16 | -395.76 | 216.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-2.51 | 56.80 | -59.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
80.13 | 23.33 | 56.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
77.62 | 80.13 | -2.51 |