EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
171.00 | 140.19 | 30.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,810.83 | 1,761.41 | 49.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
368.45 | 393.16 | -24.71 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.83 | 2.01 | -1.18 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
6.51 | ||
และทรัพย์สินรอการขาย
|
0.27 | -0.73 | 0.99 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.38 | 3.80 | 0.58 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
47.11 | 37.34 | 9.76 |
2409361551
|
2,337.18 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
7.38 | -43.02 | 50.40 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-32.73 | 60.69 | -93.42 |
ลูกหนี้อื่น
|
-8.97 | 120.47 | -129.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
676.50 | 795.48 | -118.99 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
11.69 | -15.23 | 26.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.44 | 0.76 | 1.68 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
3.52 | 2.70 | 0.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.46 | -3.78 | -3.68 |
เจ้าหนี้การค้า
|
158.12 | -107.47 | 265.58 |
เจ้าหนี้อื่น
|
19.02 | 2.54 | 16.49 |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
-14.61 | 0.18 | -14.79 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
14.77 | 1.32 | 13.45 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,239.03 | 3,151.82 | 87.21 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-2,726.25 | -3,296.00 | 569.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-58.80 | -45.76 | -13.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
453.98 | -189.94 | 643.92 |
| 0.00 | |||
ซื้ออุปกรณ์
|
-4.46 | -6.79 | 2.33 |
ขายอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย และทรัพย์สินรอการขาย
|
3.04 | 9.76 | -6.73 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1.42 | 2.98 | -4.40 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-345.97 | -395.76 | 49.79 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
|
-76.05 | -125.26 | 49.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,946.00 | 6,857.00 | -1,911.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,390.00 | -7,440.00 | 1,050.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,950.00 | 1,700.00 | 250.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | -1,400.00 | 400.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
850.00 | 1,500.00 | -650.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-777.11 | -550.04 | -227.07 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
447.37 | ||
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-395.76 | 145.94 | -541.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
56.80 | -41.02 | 97.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
23.33 | 64.35 | -41.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
80.13 | 23.33 | 56.80 |