EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
140.12 | 205.09 | -64.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,761.41 | 1,624.38 | 137.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
393.16 | 329.35 | 63.82 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
2.01 | -3.95 | 5.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.73 | 0.28 | -1.01 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.88 | 4.33 | -0.45 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
37.33 | 47.71 | -10.39 |
2337175123
|
2,207.18 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-43.02 | -24.72 | -18.30 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
60.69 | -171.42 | 232.11 |
ลูกหนี้อื่น
|
120.47 | 77.95 | 42.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
795.48 | 549.94 | 245.54 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-15.23 | -11.17 | -4.06 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
2.70 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.76 | 13.75 | -12.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.78 | -5.66 | 1.88 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-107.47 | -74.11 | -33.35 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2.54 | -12.71 | 15.25 |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
0.18 | -8.32 | 8.50 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
1.32 | -1.17 | 2.49 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,151.82 | 2,539.55 | 612.28 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-3,296.00 | -3,628.11 | 332.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.76 | -61.57 | 15.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-189.94 | -1,150.13 | 960.19 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-6.79 | -5.70 | -1.08 |
ขายอุปกรณ์
|
9.76 | 1.37 | 8.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2.98 | -4.34 | 7.31 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-395.76 | -321.57 | -74.19 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-125.26 | -178.95 | 53.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,857.00 | 8,967.00 | -2,110.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,440.00 | -8,535.00 | 1,095.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,700.00 | 1,200.00 | 500.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,400.00 | -500.00 | -900.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,500.00 | 800.00 | 700.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-550.04 | -295.56 | -254.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
145.94 | 1,135.92 | -989.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-41.02 | -18.54 | -22.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
64.35 | 82.89 | -18.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
23.33 | 64.35 | -41.02 |