EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
205.09 | 240.53 | -35.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,624.38 | 1,457.18 | 167.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
329.35 | 281.23 | 48.11 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-3.95 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-0.95 | -4.35 | 3.40 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.33 | 3.75 | 0.58 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
47.71 | 68.17 | -20.46 |
2205953148
|
2,046.51 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-24.72 | -56.66 | 31.94 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-233.50 | -309.17 | 75.67 |
ลูกหนี้อื่น
|
77.95 | -53.08 | 131.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
549.94 | 732.24 | -182.30 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-11.17 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.75 | -15.89 | 29.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.66 | -3.05 | -2.60 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-74.11 | 201.70 | -275.81 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-12.71 | 6.32 | -19.03 |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
-8.32 | 3.97 | -12.29 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-1.17 | 28.69 | -29.86 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,476.24 | 2,581.57 | -105.34 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-3,628.11 | -3,272.93 | -355.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-61.57 | -82.83 | 21.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,213.44 | -776.80 | -436.64 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-5.70 | -13.27 | 7.57 |
ขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
64.68 | 164.22 | -99.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
58.97 | 150.94 | -91.97 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-321.57 | -256.63 | -64.94 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-178.95 | -156.58 | -22.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,967.00 | 6,982.97 | 1,984.03 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,535.00 | -6,507.97 | -2,027.03 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,200.00 | 1,500.00 | -300.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-500.00 | -300.00 | -200.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
800.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-295.56 | -670.60 | 375.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,135.92 | 591.19 | 544.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-18.54 | -34.66 | 16.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
82.89 | 117.55 | -34.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
64.35 | 82.89 | -18.54 |