EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
240.53 | 201.22 | 39.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,457.18 | 1,330.36 | 126.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
281.23 | 248.44 | 32.79 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-4.35 | 2.23 | -6.58 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.75 | 2.67 | 1.08 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
68.17 | 174.70 | -106.53 |
2046514126
|
1,915.56 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-56.66 | -20.76 | -35.90 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-309.17 | -572.37 | 263.19 |
ลูกหนี้อื่น
|
-53.08 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
732.24 | 608.76 | 123.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.89 | -90.99 | 75.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.05 | -3.58 | 0.53 |
เจ้าหนี้การค้า
|
201.70 | 9.74 | 191.96 |
เจ้าหนี้อื่น
|
6.32 | -10.58 | 16.90 |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
3.97 | 6.59 | -2.62 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
28.69 | 14.70 | 13.99 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,581.57 | 1,842.71 | 738.87 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-3,272.93 | -2,207.69 | -1,065.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-82.83 | -77.67 | -5.16 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.62 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-776.80 | -442.65 | -334.14 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-13.27 | -39.41 | 26.13 |
ขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
164.22 | 13.90 | 150.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
150.94 | -25.51 | 176.45 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-256.63 | -245.43 | -11.20 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-156.58 | -178.95 | 22.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,982.97 | 8,094.12 | -1,111.15 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,507.97 | -8,314.12 | 1,806.15 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,500.00 | 2,000.00 | -500.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-300.00 | -1,000.00 | 700.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-670.60 | -303.60 | -367.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
591.19 | 552.02 | 39.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-34.66 | 83.86 | -118.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
117.55 | 33.69 | 83.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
82.89 | 117.55 | -34.66 |