EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
201.22 | 280.81 | -79.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,330.36 | 1,148.47 | 181.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
248.44 | 184.32 | 64.12 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-44.05 | 8.85 | -52.90 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และทรัพย์สินรอการขาย
|
2.23 | -2.52 | 4.75 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.67 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
174.70 | 39.02 | 135.68 |
1915564666
|
1,655.45 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-20.76 | -34.58 | 13.82 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-572.37 | -132.12 | -440.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
608.76 | 517.96 | 90.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-90.99 | -81.60 | -9.39 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-14.36 | -5.23 | -9.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.58 | 0.37 | -3.95 |
เจ้าหนี้การค้า
|
9.74 | 60.22 | -50.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.58 | 20.76 | -31.34 |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
6.59 | -2.73 | 9.31 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
14.70 | -2.69 | 17.39 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-2,207.69 | -2,981.18 | 773.49 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-364.98 | -985.38 | 620.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-77.67 | -46.87 | -30.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-442.65 | -1,032.24 | 589.59 |
| 0.00 | |||
ซื้ออุปกรณ์
|
-39.41 | -11.95 | -27.46 |
ขายอุปกรณ์และทรัพย์สินรอการขาย
|
13.90 | 11.63 | 2.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25.51 | -0.32 | -25.19 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-245.43 | -177.61 | -67.82 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-178.95 | -165.53 | -13.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,094.12 | 8,176.05 | -81.94 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,314.12 | -7,799.05 | -515.06 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | 1,400.00 | 600.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | -920.00 | -80.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
500.00 | 700.00 | -200.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-303.60 | -206.30 | -97.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
552.02 | 1,007.57 | -455.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
83.86 | -24.99 | 108.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
33.69 | 58.69 | -24.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
117.55 | 33.69 | 83.86 |