EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี/งวด
|
280.81 | 49.06 | 231.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,148.47 | 246.28 | 902.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
184.32 | 39.85 | 144.47 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
8.85 | 4.44 | 4.41 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ให้เช่า
|
-3.51 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และทรัพย์สินรอการขาย
|
-89.70 | -23.76 | -65.93 |
ภาษีเงินได้
|
39.02 | 19.50 | 19.52 |
1568270968
|
335.38 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-34.58 | -16.59 | -17.99 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-132.12 | -76.23 | -55.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-81.60 | -33.98 | -47.62 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-5.23 | -6.52 | 1.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | 1.03 | -0.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
60.22 | -271.44 | 331.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.76 | 7.32 | 13.44 |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
-2.73 | -7.66 | 4.93 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-2.69 | -0.77 | -1.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-46.87 | -3.94 | -42.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,343.80 | -73.40 | 1,417.21 |
| 0.00 | |||
ซื้ออุปกรณ์
|
-2,993.13 | -876.94 | -2,116.19 |
ขายอุปกรณ์และทรัพย์สินรอการขาย
|
616.76 | 188.73 | 428.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,376.36 | -688.21 | -1,688.15 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-177.61 | -40.23 | -137.38 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-165.53 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,176.05 | 1,463.00 | 6,713.05 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,799.05 | -808.00 | -6,991.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,400.00 | 0.00 | |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-920.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
700.00 | 200.00 | 500.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-206.30 | -33.00 | -173.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,007.57 | 781.77 | 225.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-24.99 | 20.16 | -45.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี/งวด
|
58.69 | 38.53 | 20.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี/งวด
|
33.69 | 58.69 | -24.99 |