EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
218.56 | 218.61 | -0.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
936.15 | 949.61 | -13.46 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
158.78 | 152.18 | 6.59 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
14.55 | 2.39 | 12.16 |
และทรัพย์สินรอการขาย
|
-87.16 | -90.00 | 2.84 |
กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.23 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
43.70 | 33.81 | 9.89 |
1284350489
|
1,265.78 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-13.59 | 3.88 | -17.47 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-341.97 | -28.05 | -313.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.97 | -12.92 | -7.05 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-47.72 | -12.77 | -34.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.04 | -1.38 | 0.34 |
เจ้าหนี้การค้า
|
23.28 | 204.83 | -181.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.79 | 10.01 | -10.80 |
และเงินประกันการเช่า
|
-18.90 | 19.58 | -38.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.38 | 62.82 | -72.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.82 | -33.26 | 21.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
842.45 | 1,478.52 | -636.07 |
| 0.00 | |||
ซื้ออุปกรณ์
|
-1,619.89 | -2,091.01 | 471.12 |
ขายอุปกรณ์และทรัพย์สินรอการขาย
|
719.26 | 607.90 | 111.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-900.63 | -1,483.11 | 582.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-164.64 | -153.33 | -11.31 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-134.21 | -156.58 | 22.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
808.00 | 730.00 | 78.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-730.00 | -885.00 | 155.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
560.00 | 700.00 | -140.00 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-900.00 | -200.00 | -700.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
600.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
19.15 | 35.09 | -15.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-39.03 | 30.51 | -69.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
77.56 | 47.05 | 30.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
38.53 | 77.56 | -39.03 |