EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำเนินงาน
    		 1,583.04 1,533.26 49.78
    รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 36.80 23.78 13.02
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 90.00 97.58 -7.57
    รายได้อื่น
    		 21.91 20.43 1.48
    รวมรายได้
    		 1,731.75 1,675.04 56.70
    ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า
    		 1,174.30 1,150.60 23.70
    ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหาร
    		 140.65 113.91 26.74
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 12.20 9.77 2.43
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,327.15 1,274.28 52.87
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 404.60 400.77 3.84
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 152.18 140.42 11.77
    ภาษีเงินได้(กลับรายการภาษีเงินได้)
    		 33.81 -6.72 40.53
    กำไรสำหรับปี
    		 218.61 267.07 -48.46
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    		-12.77 0.00 -12.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 949.61 916.51 33.10
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.33 13.02 -12.69
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 -0.82 0.00
    และสินทรัพย์รอการขาย
    		 -90.00 -97.58 7.57
    1263712660
    		 1,232.71
    ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
    		 4.88 -5.38 10.26
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -26.97 -161.20 134.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.92 -24.02 11.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.38 -0.54 -0.84
    เจ้าหนี้การค้า
    		 204.83 -8.51 213.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.01 -2.84 12.84
    และเงินประกันการเช่า
    		 19.58 6.30 13.28
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 62.82 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.26 -100.93 67.67
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,478.52 920.62 557.90
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -2,091.01 -1,325.66 -765.35
    ขายอุปกรณ์และสินทรัพย์รอการขาย
    		 607.90 562.25 45.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,483.11 -763.41 -719.70
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -153.33 -114.97 -38.36
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -156.58 -98.42 -58.16
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 730.00 885.00 -155.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -885.00 -220.00 -665.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 700.00 800.00 -100.00
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -200.00 -500.00 300.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 35.09 -183.39 218.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 30.51 -26.17 56.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 47.05 73.23 -26.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 77.56 47.05 30.51