EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
267.07 | 172.58 | 94.48 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
916.51 | 950.85 | -34.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
140.42 | 144.74 | -4.32 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
13.02 | -1.22 | 14.24 |
และสินทรัพย์รอการขาย
|
-97.58 | -51.41 | -46.17 |
ภาษีเงินได้ (กลับรายการภาษีเงินได้)
|
-6.72 | 64.55 | -71.27 |
1232712173
|
1,280.10 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-5.38 | -10.57 | 5.19 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-161.20 | 27.71 | -188.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-24.02 | 134.34 | -158.36 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-14.97 | -1.57 | -13.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.54 | -14.78 | 14.24 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-8.51 | -109.88 | 101.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.84 | -4.03 | 1.19 |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
6.30 | 30.93 | -24.63 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-100.93 | -91.31 | -9.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
920.62 | 1,240.93 | -320.30 |
| 369.34 | 562.25 | -192.91 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,325.66 | -1,054.24 | -271.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-763.41 | -684.90 | -78.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-114.97 | -104.90 | -10.07 |
จ่ายเงินปันผล
|
-98.42 | -98.42 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
885.00 | 220.00 | 665.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-220.00 | -515.00 | 295.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
800.00 | 760.00 | 40.00 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-500.00 | -540.00 | 40.00 |
ชำระคืนตั๋วแลกเงินระยะยาว
|
-935.00 | -350.00 | -585.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-183.39 | -628.32 | 444.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-26.17 | -72.28 | 46.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
73.23 | 145.51 | -72.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
47.05 | 73.23 | -26.17 |