EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
172.58 | 181.84 | -9.26 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
950.85 | 879.98 | 70.87 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
144.74 | 126.27 | 18.47 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.22 | -3.06 | 1.83 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่าและสินทรัพย์รอการขาย
|
-51.41 | -50.23 | -1.18 |
ภาษีเงินได้
|
64.55 | 62.27 | 2.28 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,280.10 | 1,198.59 | 81.51 |
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-10.57 | -11.62 | 1.05 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
27.71 | -40.66 | 68.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
134.34 | -24.05 | 158.39 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-1.57 | -2.29 | 0.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.78 | -15.60 | 0.82 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-109.88 | 103.48 | -213.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.03 | -6.24 | 2.21 |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
30.93 | 41.12 | -10.19 |
1332233798
|
1,242.72 | ||
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-91.31 | -77.16 | -14.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,240.93 | 1,165.56 | 75.37 |
| 0.00 | |||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,054.24 | -1,545.94 | 491.70 |
และสินทรัพย์รอการขาย
|
369.34 | 245.99 | 123.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-684.90 | -1,299.95 | 615.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-104.90 | -81.54 | -23.35 |
จ่ายเงินปันผล
|
-98.42 | -105.00 | 6.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
220.00 | 515.00 | -295.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-515.00 | -200.00 | -315.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
760.00 | 600.00 | 160.00 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-540.00 | -760.00 | 220.00 |
ชำระคืนตั๋วแลกเงินระยะยาว
|
-350.00 | -50.00 | -300.00 |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-628.32 | 256.70 | -885.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-72.28 | 122.31 | -194.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
145.51 | 23.20 | 122.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
73.23 | 145.51 | -72.28 |