EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
145.51 | 23.20 | 122.31 |
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน - สุทธิ
|
46.50 | 37.19 | 9.30 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
|
45.16 | 27.69 | 17.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
199.49 | 175.43 | 24.05 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
436.66 | 263.52 | 173.14 |
ภายหลังหนึ่งปี
|
140.00 | 111.44 | 28.56 |
สินทรัพย์ถาวร - สุทธิ
|
4,296.55 | 3,776.15 | 520.40 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
41.33 | 85.27 | -43.94 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
|
140.90 | 108.66 | 32.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
21.68 | 11.58 | 10.11 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
4,640.46 | 4,093.10 | 547.37 |
รวมสินทรัพย์
|
5,077.12 | 4,356.61 | 720.51 |
| 77.16 | 75.24 | 1.92 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
513.49 | 199.21 | 314.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
172.92 | 69.08 | 103.84 |
หุ้นกู้ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี
|
540.00 | 760.00 | -220.00 |
ตั๋วแลกเงินระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี - สุทธิ
|
349.05 | 49.71 | 299.34 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.21 | 5.57 | -0.36 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
44.64 | 27.30 | 17.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
48.68 | 54.57 | -5.89 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,673.99 | 1,165.43 | 508.55 |
หุ้นกู้ - สุทธิ
|
1,000.00 | 940.00 | 60.00 |
ตั๋วแลกเงินระยะยาว - สุทธิ
|
882.43 | 1,186.68 | -304.25 |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
106.11 | 64.99 | 41.12 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,988.54 | 2,191.67 | -203.13 |
รวมหนี้สิน
|
3,662.53 | 3,357.10 | 305.43 |
และ 30,000,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท ในปี 2547
|
447.37 | 300.00 | 147.37 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น - สุทธิ
|
346.87 | 156.00 | 190.87 |
จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย
|
39.12 | 30.00 | 9.12 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
581.23 | 513.51 | 67.72 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,414.59 | 999.51 | 415.08 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,077.12 | 4,356.61 | 720.51 |
ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
1,471.95 | 1,288.75 | 183.20 |
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
|
24.98 | 17.58 | 7.40 |
และทรัพย์สินรอการขาย
|
50.23 | 92.29 | -42.06 |
รายได้อื่น
|
20.82 | 13.89 | 6.92 |
รวมรายได้
|
1,567.98 | 1,412.52 | 155.46 |
ต้นทุนทางตรงจากการให้เช่า
|
1,094.02 | 922.61 | 171.41 |
ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหาร
|
97.33 | 116.03 | -18.70 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
6.25 | 8.89 | -2.64 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,197.60 | 1,047.53 | 150.08 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
370.37 | 364.99 | 5.38 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
126.27 | 98.86 | 27.41 |
ภาษีเงินได้
|
62.27 | 67.10 | -4.83 |
กำไรสุทธิ
|
181.84 | 199.03 | -17.19 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
925.07 | 779.10 | 145.97 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.06 | 4.69 | -7.75 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของสินทรัพย์เพื่อให้เช่า
|
1.52 | -4.60 | 6.12 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่าและทรัพย์สินรอการขาย
|
-50.23 | -92.29 | 42.06 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,055.14 | 885.93 | 169.20 |
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-11.62 | -9.99 | -1.64 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-40.66 | -33.14 | -7.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-24.05 | -40.67 | 16.61 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-2.29 | -13.21 | 10.92 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
|
-32.23 | -5.64 | -26.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.60 | -5.41 | -10.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,084.73 | 728.75 | 355.98 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
-1,545.94 | -1,664.55 | 118.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่าและทรัพย์สินรอการขาย
|
245.99 | 403.92 | -157.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,299.95 | -1,260.63 | -39.31 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
314.29 | -203.88 | 518.16 |
หุ้นกู้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-160.00 | 400.00 | -560.00 |
ตั๋วแลกเงินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-50.00 | 417.81 | -467.81 |
เงินรับจากการเพิ่มทุน
|
338.24 | 0.00 | |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-105.00 | -82.50 | -22.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
337.53 | 531.43 | -193.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
122.31 | -0.45 | 122.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
23.20 | 23.65 | -0.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
145.51 | 23.20 | 122.31 |