EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
55.01 | 32.22 | 22.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
837.66 | 859.83 | -22.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
261.91 | 246.85 | 15.07 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-25.96 | 13.97 | -39.93 |
ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.53 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.06 | 0.06 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.75 | 4.46 | 0.30 |
ภาษีเงินได้
|
13.92 | 8.08 | 5.84 |
1146764
|
1,165.34 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-2.46 | 2.49 | -4.95 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
644.38 | 50.74 | 593.64 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
44.21 | -51.76 | 95.98 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
19.03 | -265.59 | 284.62 |
เงินให้กู้ยีมระยะยาว
|
-2.57 | -66.08 | 63.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
503.14 | 407.13 | 96.01 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.65 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.22 | 68.45 | -52.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-49.84 | 130.21 | -180.05 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-42.93 | 1.83 | -44.75 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.48 | -13.64 | 15.11 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
13.33 | 10.98 | 2.35 |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
-9.17 | -8.29 | -0.88 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-61.90 | -65.06 | 3.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,220.33 | 1,366.75 | 853.58 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-1,246.69 | -1,361.97 | 115.28 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.11 | -9.79 | 8.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-90.13 | -93.29 | 3.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
882.41 | -98.29 | 980.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-15.43 | -13.60 | -1.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | -0.43 | 0.30 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.57 | -1.56 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.56 | -12.46 | -3.10 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-296.01 | -268.93 | -27.08 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -65.62 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,773.00 | 5,103.00 | -1,330.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,017.00 | -4,656.00 | 639.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,523.40 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-600.00 | -1,100.00 | 500.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,150.00 | 900.00 | 250.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-869.92 | -1,344.61 | 474.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.56 | -12.92 | 3.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-869.49 | 78.33 | -947.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2.64 | -32.42 | 29.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
76.11 | 107.15 | -31.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
73.47 | 74.73 | -1.27 |