EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
42.95 | 26.84 | 16.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
562.39 | 570.79 | -8.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
177.89 | 160.61 | 17.27 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-24.63 | 5.50 | -30.13 |
ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.62 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.06 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.17 | 2.97 | 0.20 |
ภาษีเงินได้
|
10.75 | 6.71 | 4.04 |
771888
|
773.38 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-0.25 | -22.83 | 22.58 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
465.55 | 32.24 | 433.31 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.36 | -23.74 | 47.10 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
41.54 | -255.47 | 297.00 |
เงินให้กู้ยีมระยะยาว
|
-12.97 | -51.47 | 38.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
364.76 | 247.22 | 117.54 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-59.16 | -0.28 | -58.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.34 | 65.49 | -47.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-31.11 | 135.12 | -166.23 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-72.02 | 66.76 | -138.78 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.04 | -14.81 | 24.85 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
13.33 | 7.27 | 6.06 |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
-5.75 | -6.72 | 0.98 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-38.81 | -43.83 | 5.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,488.74 | 908.33 | 580.42 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-741.65 | -788.12 | 46.48 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.11 | -9.79 | 8.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-61.19 | -61.91 | 0.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
684.81 | 48.50 | 636.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-15.09 | -8.23 | -6.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | -0.10 | -0.03 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.56 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.22 | -6.76 | -8.46 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-174.99 | -147.28 | -27.72 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -65.62 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,601.00 | 2,667.00 | -66.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,990.00 | -2,716.00 | -274.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -500.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
550.00 | 900.00 | -350.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-609.80 | -602.19 | -7.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.12 | -8.60 | 2.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-629.92 | 527.33 | -1,157.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
39.67 | 569.07 | -529.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
76.11 | 107.15 | -31.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
115.78 | 676.22 | -560.44 |