EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
14.40 | 15.31 | -0.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
283.09 | 286.12 | -3.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
89.77 | 79.21 | 10.56 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-2.52 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.62 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.58 | 1.49 | 0.10 |
ภาษีเงินได้
|
3.59 | 3.82 | -0.23 |
389291
|
385.95 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-0.29 | -4.89 | 4.60 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
83.31 | -52.94 | 136.24 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.17 | -22.93 | 26.11 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-1.50 | 4.39 | -5.89 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-2.97 | -20.52 | 17.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
155.91 | 135.45 | 20.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.46 | 72.96 | -66.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.25 | 138.20 | -154.45 |
เจ้าหนี้การค้า
|
42.40 | -153.50 | 195.90 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.14 | -14.31 | 16.44 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.41 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
-0.99 | -3.71 | 2.72 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-18.54 | -19.29 | 0.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
649.55 | 444.88 | 204.67 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-519.37 | -257.22 | -262.14 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.11 | -9.79 | 8.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.76 | -32.61 | 1.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
98.32 | 145.26 | -46.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-7.71 | -0.43 | -7.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | -0.07 | -0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.84 | -0.49 | -7.35 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-124.21 | -88.48 | -35.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,490.00 | 555.00 | 935.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,325.00 | -1,574.00 | 249.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -500.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 900.00 | -600.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-429.69 | -421.93 | -7.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.06 | -4.31 | 1.24 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-91.96 | -133.71 | 41.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.48 | 11.06 | -12.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
76.11 | 107.15 | -31.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
74.62 | 118.21 | -43.59 |