EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-115.91 | -66.86 | -49.06 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
7.80 | -10.06 | 17.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
37.17 | 41.03 | -3.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
52.79 | 55.80 | -3.02 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-20.22 | -17.32 | -2.90 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
3.39 | 3.34 | 0.05 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
-2.06 | -0.56 | -1.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.79 | 12.79 | -14.58 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.21 | 0.17 | 0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.46 | -0.64 | 0.18 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.15 | -1.00 | 0.84 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
35.92 | 17.35 | 18.57 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-22.73 | -28.32 | 5.59 |
-26056
|
5.75 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
84.11 | 187.62 | -103.51 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
102.30 | 72.67 | 29.62 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-11.79 | 18.48 | -30.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.19 | 43.99 | -27.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 6.85 | -6.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.48 | 1.71 | -6.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.63 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.60 | -57.84 | 54.24 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
44.14 | 10.19 | 33.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.62 | 0.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-18.08 | -5.22 | -12.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
181.06 | 284.19 | -103.13 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-18.15 | -14.46 | -3.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
162.91 | 269.73 | -106.83 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
4.85 | 7.22 | -2.37 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.27 | 6.51 | -4.24 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
|
0.00 | -0.11 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.71 | -8.20 | 0.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.04 | 0.02 |
เงินสดจ่ายค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
22.11 | 33.70 | -11.59 |
สถาบันการเงินลดลง
|
-15.88 | -114.09 | 98.21 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-122.20 | -85.37 | -36.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.70 | -12.97 | 1.27 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.42 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-36.15 | -40.71 | 4.55 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-171.36 | -253.14 | 81.79 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
13.66 | 50.29 | -36.63 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.20 | -13.69 | 13.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
13.86 | 36.61 | -22.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
144.79 | 78.43 | 66.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
158.64 | 115.04 | 43.61 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
1.12 | 23.91 | -22.78 |
รายการหักกลบลบหนี้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |