EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-54.78 | -42.30 | -12.48 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
5.23 | -10.46 | 15.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.30 | 27.28 | -1.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.70 | 37.09 | -1.39 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-9.96 | -12.14 | 2.18 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 3.08 | |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
-1.53 | 0.49 | -2.02 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.68 | 6.31 | -2.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.16 | 0.26 | -0.42 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.13 | -0.05 | -0.08 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
11.14 | 11.80 | -0.67 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.77 | -19.42 | 3.65 |
-1286
|
1.94 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
64.59 | 223.92 | -159.34 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
75.48 | 40.12 | 35.36 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-21.97 | 32.63 | -54.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
58.05 | 21.80 | 36.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.68 | 10.72 | -13.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.29 | 1.77 | 6.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.61 | -54.11 | 44.51 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
6.94 | -30.27 | 37.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.22 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.34 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.68 | -3.23 | -1.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
171.05 | 245.62 | -74.57 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-12.81 | -11.24 | -1.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
158.24 | 234.38 | -76.14 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.15 | -2.36 | 7.50 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.94 | 5.24 | -3.29 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.01 | -6.09 | 2.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดจ่ายค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
18.85 | 16.18 | 2.68 |
สถาบันการเงินลดลง
|
-40.11 | -102.60 | 62.49 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-83.87 | -80.86 | -3.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.66 | -9.06 | 0.41 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.42 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-28.05 | -27.29 | -0.76 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-146.09 | -219.81 | 73.72 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
31.00 | 30.74 | 0.26 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.31 | -6.52 | 3.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
27.68 | 24.22 | 3.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
144.79 | 78.43 | 66.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
172.47 | 102.65 | 69.82 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
1.12 | 9.32 | -8.20 |
รายการหักกลบลบหนี้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |