EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-64.68 | 6.27 | -70.95 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
3.44 | -1.30 | 4.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.09 | 13.24 | -0.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.54 | 18.55 | 2.99 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-5.62 | -4.63 | -0.99 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
-0.92 | -0.90 | -0.02 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
8.56 | 2.82 | 5.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | -1.97 | 2.07 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.13 | -0.05 | -0.08 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.79 | 5.70 | -0.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.13 | -9.92 | 0.80 |
-28959
|
27.80 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
27.17 | 132.98 | -105.81 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
35.05 | 16.60 | 18.45 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
2.60 | -5.92 | 8.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.37 | 18.85 | -21.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.84 | 11.51 | -10.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.01 | 5.67 | 0.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.63 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.00 | -80.76 | 94.76 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
27.97 | -51.81 | 79.78 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.14 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.55 | 2.17 | 5.37 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.75 | -0.26 | -3.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
86.75 | 76.98 | 9.78 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-6.79 | -7.41 | 0.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.96 | 69.57 | 10.39 |
| 9.92 | 8.60 | 1.32 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.10 | -2.34 | 3.43 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 3.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.13 | -6.01 | 4.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.07 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
8.56 | 4.51 | 4.06 |
สถาบันการเงินลดลง
|
-19.61 | -14.18 | -5.43 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-47.57 | -46.05 | -1.52 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.27 | -4.42 | 1.16 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-13.37 | -13.30 | -0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-83.81 | -77.95 | -5.86 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
4.72 | -3.87 | 8.58 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.60 | -3.78 | 1.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.12 | -7.64 | 9.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
144.79 | 78.43 | 66.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
146.91 | 70.79 | 76.12 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
2.98 | 1.93 | 1.05 |
รายการหักกลบลบหนี้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |