EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIMO 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIMO 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 50.14 15.35 34.79
    ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.00 0.05
    สำหรับลูกหนี้เงินกองทุนเปิด
    		 -0.05 -0.04 -0.01
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.03 0.01
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.48 -0.03 -1.45
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 -0.01 -0.29
    ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.73 -0.06 -0.67
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 3.76 0.37 3.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 8.91 8.66 0.25
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.26 0.24 0.02
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.21 0.00 -0.21
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.92 0.90 0.02
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 0.14 0.16 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.05 0.01 0.04
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 61.38 25.57 35.81
    ลูกหนี้การค้า
    		 -53.80 -19.59 -34.22
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.97 -2.03 -3.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 23.01 -28.94 51.95
    เจ้าหนี้การค้า
    		 39.92 13.91 26.02
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.46 1.86 1.60
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -0.23 -0.14 -0.08
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.15
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 67.77 -10.52 78.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.01 -0.02 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 67.76 -10.54 78.30
    		0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 181.67 9.00 172.67
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -225.15 -46.30 -178.85
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.21 0.00 0.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -6.52 -2.23 -4.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.24 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 2.50 -2.39 4.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -47.53 -41.92 -5.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.05 -0.01 -0.04
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.11 -0.31 0.20
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 47.29
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.17 46.96 -47.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 20.07 -5.50 25.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 40.54 82.15 -41.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 60.61 76.65 -16.04
    เจ้าหนี้ซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 2.75 1.86 0.89
    เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
    		 0.00 0.00 0.00