EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 23.57 38.53 -14.96
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.53 4.27 2.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.84 14.91 -1.07
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.00 0.29
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 29.85 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.18 0.00 0.18
    ค่าเผื่อด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.61 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.62 -0.07 -2.55
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.04 1.06 -1.02
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.08 -0.27 0.34
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.59 -0.69 0.10
    ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 -2.03 -2.08 0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.21 0.28 -0.07
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 73.67 56.24 17.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -64.88 -34.74 -30.14
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 26.08 64.63 -38.55
    ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
    		 0.19 11.49 -11.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 0.29 -0.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 47.44 21.35 26.08
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 4.67 -0.20 4.87
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.58 -0.41 1.99
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 88.93 118.65 -29.72
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.21 -0.28 0.07
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 21.91 19.13 2.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.02 -27.66 2.63
    จ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.27 -3.01 -2.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.33 106.83 -26.50
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.78 -5.12 1.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14 0.00 -0.13
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.14 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.92 0.07 0.84
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.59 0.69 -0.10
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.13 1.13 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.42 -3.23 1.81
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.72 -5.01 0.29
    เงินปันผลจ่าย
    		 -21.56 0.00
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.80 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -28.08 -5.01 -23.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 50.83 98.59 -47.76
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.10 -0.03 -0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 50.73 98.56 -47.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 264.40 165.84 98.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 315.13 264.40 50.73
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.47 2.49 1.97
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี
    		 0.05 -0.13 0.18