EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 38.53 29.12 9.41
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.27 4.14 0.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.91 19.67 -4.76
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.29 0.50 -0.21
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.07 -1.67 1.61
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.06 0.46 0.59
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.27 0.01 -0.28
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.69 0.00
    ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทร่วม
    		 0.00 0.05
    ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 -2.08 -2.49 0.41
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.28 1.31 -1.03
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 56.24 51.10 5.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -34.74 -9.84 -24.90
    เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
    		 64.63 86.14 -21.51
    ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
    		 11.49 -5.18 16.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.29 -0.52 0.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.16 -11.89 33.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.41 1.56 -1.98
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.01 -0.29 -2.72
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 115.64 111.09 4.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.28 -1.31 1.03
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 19.13 10.91 8.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.66 -24.46 -3.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 106.83 96.24 10.59
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.12 -4.74 -0.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.07 2.83 -2.75
    เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทร่วม
    		 0.00 0.25
    เงินปันผลรับ
    		 0.69 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.13 2.35 -1.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.23 0.68 -3.92
    จากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -40.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -8.04
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.01 -5.22 0.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.01 -53.26 48.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 98.59 43.66 54.93
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.03 -0.05 0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 98.56 43.61 54.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 165.84 122.23 43.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 264.40 165.84 98.56
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.49 2.07 0.42
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี
    		 -0.13 -0.78 0.65