EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 29.12 25.94 3.17
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.14 5.85 -1.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.67 23.32 -3.65
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.50 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 0.14
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.67 -0.06 -1.62
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.46 0.01 0.46
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.01 0.02 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทร่วม
    		 0.05 0.00
    ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 -2.49 -1.60 -0.88
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.31 1.83 -0.53
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 51.10 55.46 -4.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.84 -85.98 76.14
    เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
    		 86.14 -123.99 210.13
    ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
    		 -5.18 16.22 -21.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.52 -1.02 0.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.89 106.82 -118.72
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.56 3.25 -1.68
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.29 -0.18 -0.11
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 111.09 -29.41 140.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.31 -1.83 0.53
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 10.91 21.67 -10.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.46 -19.80 -4.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 96.24 -29.38 125.62
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.74 -4.57 -0.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.53
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.83 0.06 2.77
    เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทร่วม
    		 0.25 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 2.35 4.03 -1.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.68 -1.02 1.70
    จากสถาบันการเงิน
    		 -40.00 -18.00 -22.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.04 -1.96 -6.08
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.22 -5.41 0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -53.26 -25.37 -27.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 43.66 -55.77 99.42
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.05 -0.02 -0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 43.61 -55.79 99.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 122.23 178.01 -55.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 165.84 122.23 43.61
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.07 3.66 -1.60
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี
    		 -0.78 0.42 -1.20