EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 25.94 -34.56 60.51
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.85 4.92 0.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.32 16.12 7.21
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.14 0.09 0.05
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.06 -3.55 3.50
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.00 0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.02 0.00 0.02
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 -1.60 4.03 -5.64
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.83 2.30 -0.47
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 55.46 -10.66 66.11
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -85.98 -9.25 -76.72
    เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
    		 -123.99 -38.22 -85.77
    ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
    		 16.22 7.72 8.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.02 -1.12 0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 106.82 0.40 106.43
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.25 2.39 0.86
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.18 -0.74 0.57
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -29.41 -49.15 19.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.83 -2.30 0.47
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 21.67 19.61 2.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.80 -13.02 -6.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -29.38 -44.87 15.49
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.57 -5.77 1.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.53 -1.94 1.40
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 3.55 -3.50
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 4.03 1.13 2.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.02 -3.02 2.01
    จากสถาบันการเงิน
    		 -18.00 14.00 -32.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.96 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.41 -5.20 -0.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -25.37 8.80 -34.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -55.77 -39.10 -16.67
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.02 0.03 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -55.79 -39.07 -16.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 178.01 217.08 -39.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 122.23 178.01 -55.79
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.66 18.53 -14.87
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี
    		 0.42 0.46 -0.04