EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -34.56 -74.41 39.85
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.92 7.21 -2.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.12 15.43 0.68
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.00 6.43
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.09 0.15 -0.06
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 0.00 0.86
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 0.00 4.30
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.55 -1.84 -1.71
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.02 -0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 0.01 -0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 0.00 -0.35
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 -0.49
    ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 4.03 1.99 2.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.30 1.60 0.70
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -10.66 -39.09 28.43
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.33 0.00 0.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.25 140.07 -149.32
    เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
    		 -38.22 130.89 -169.11
    ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
    		 7.72 2.42 5.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.12 2.07 -3.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.40 -187.60 188.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.39 -11.38 13.77
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.74 -20.87 20.12
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -49.15 16.51 -65.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.30 -1.60 -0.70
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 19.61 37.82 -18.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.02 -22.69 9.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -44.87 30.04 -74.91
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.77 -22.31 16.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.94 -2.70 0.76
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.55 4.25 -0.69
    เงินสดรับจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 0.00 0.07
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 1.66
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.49
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.13 2.39 -1.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.02 -16.14 13.12
    จากสถาบันการเงิน
    		 14.00 44.00 -30.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 10.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.20 -5.03 -0.17
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -53.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 8.80 -4.94 13.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -39.10 8.96 -48.06
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.03 0.02 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -39.07 8.98 -48.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 217.08 208.10 8.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 178.01 217.08 -39.07
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 18.53 0.00
    สินทรัพย์ถาวรลดลงจากการโอนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -4.76 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี
    		 0.46 -3.11 3.58