EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -74.41 64.78 -139.19
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.21 16.42 -9.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.43 20.44 -5.01
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 6.43 -5.24 11.68
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.15 2.05 -1.89
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 0.86 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 4.30 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.84 -1.91 0.07
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.51 -0.48
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.01 -0.03 0.03
    (กำไร)ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -0.35 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.49 -1.18 0.69
    ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.99 -3.84 5.83
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.60 0.70 0.90
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -39.09 92.69 -131.78
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 140.07 0.00 140.07
    เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
    		 130.89 -38.50 169.39
    ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
    		 2.42 -10.62 13.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.07 2.54 -0.48
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -187.60 -188.34 0.74
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.38 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -20.87 -0.15 -20.72
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 16.51 -142.37 158.88
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.60 -0.70 -0.90
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 37.82 25.92 11.90
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.69 -34.28 11.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.04 -151.43 181.48
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -22.31 -12.37 -9.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.70 -0.25 -2.45
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.25 1.91 2.33
    เงินสดรับจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 0.07 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1.66 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.00 -1.90
    เงินปันผลรับ
    		 0.49 1.18 -0.69
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 2.39 2.98 -0.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -16.14 -8.44 -7.70
    จากสถาบันการเงิน
    		 44.00 -9.50 53.50
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 10.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -5.03 -2.66 -2.37
    เงินปันผลจ่าย
    		 -53.91 -64.69 10.78
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -1.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.94 -78.75 73.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 8.96 -238.62 247.59
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.02 0.05 -0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 8.98 -238.57 247.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 208.10 446.67 -238.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 217.08 208.10 8.98