EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 64.78 97.05 -32.27
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 16.42 0.99 15.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.44 24.84 -4.40
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 -5.24 0.12 -5.36
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 2.05 0.19 1.85
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.91 -0.98 -0.93
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.51 0.00 0.51
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.03 -0.03 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 -1.18 0.00
    ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 -3.84 -4.62 0.78
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.70 0.74 -0.04
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 92.69 118.30 -25.61
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.96 0.96
    เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
    		 -38.50 -94.21 55.71
    ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
    		 -10.62 8.53 -19.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.54 21.44 -18.89
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -188.34 160.35 -348.69
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.15 -5.73 5.58
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -142.37 207.72 -350.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.70 -0.74 0.04
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 25.92 19.77 6.15
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.28 -40.59 6.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -151.43 186.16 -337.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -12.37 -9.01 -3.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25 -0.33 0.08
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.91 0.98 0.93
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -1.90 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 1.18 0.49 0.69
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 2.98 1.70 1.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -8.44 -6.17 -2.27
    จากสถาบันการเงิน
    		 -9.50 5.50 -15.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.66 -3.29 0.63
    เงินปันผลจ่าย
    		 -64.69 -26.95 -37.73
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.91 -2.40 0.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -78.75 -27.15 -51.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -238.62 152.84 -391.47
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.05 0.08 -0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -238.57 152.92 -391.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 446.67 293.75 152.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 208.10 446.67 -238.57
    zero
    		 0.00