EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 56.39 47.93 8.46
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.20 3.91 0.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.98 33.65 -4.67
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 0.91 2.95 -2.04
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.01 0.35 -0.34
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 0.10 0.23 -0.13
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.20 -0.65 -0.55
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 -0.05 0.05
    รายได้เงินปันผล
    		 -1.18 -1.48 0.30
    ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 -4.76 0.13 -4.89
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.62 2.31 -1.68
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 84.08 89.29 -5.21
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 26.16 -78.01 104.18
    เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
    		 50.26 199.04 -148.78
    ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
    		 28.43 -45.76 74.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -28.74 0.11 -28.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 23.54 -64.04 87.58
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.31 -0.25 -0.05
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 183.42 100.38 83.05
    		0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.62 -2.31 1.68
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 12.74 15.31 -2.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.83 -36.37 3.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 162.70 77.01 85.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -8.06 -15.70 7.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.05 -2.17 1.12
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.23 0.65 0.57
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.00 0.07
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.00 -0.19
    เงินปันผลรับ
    		 0.59 1.48 -0.89
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.29 1.57 -0.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.99 -14.29 8.30
    จากสถาบันการเงิน
    		 -19.00 15.00 -34.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.54 -2.38 -0.15
    เงินปันผลจ่าย
    		 -32.34 -47.44 15.09
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.24 -1.18 -0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -55.12 -36.00 -19.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 101.60 26.72 74.88
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.02 0.00 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 101.61 26.72 74.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 192.14 165.42 26.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 293.75 192.14 101.61