EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 47.93 86.38 -38.45
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.91 3.60 0.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.65 27.68 5.97
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 2.95 1.00 1.95
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.35
    ด้อยค่าเงินลงทุน
    		 0.23 1.16 -0.93
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.65 0.00 -0.65
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.71 -0.71
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.05 0.17 -0.22
    ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.13 -3.38 3.51
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.31 1.16 1.15
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 90.77 119.71 -28.95
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -78.01 -14.99 -63.02
    เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
    		 199.04 -264.36 463.40
    ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
    		 -45.76 20.13 -65.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 -0.53 0.64
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -64.04 211.15 -275.19
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.25 -0.45 0.19
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 101.86 70.67 31.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.31 -1.16 -1.15
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 15.31 0.13 15.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.37 -29.72 -6.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 78.49 39.91 38.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -15.70 -68.19 52.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.17 -3.26 1.09
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.65 0.11 0.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.07 0.25 -0.18
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.19
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.57 0.95 0.62
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -15.77 -70.38 54.62
    จากสถาบันการเงิน
    		 15.00 8.00 7.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.38 -2.38 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -47.44 -43.12 -4.31
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.18 -1.50 0.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -36.00 -39.01 3.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 26.72 -69.48 96.20
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 26.72 -69.48 96.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 165.42 234.89 -69.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 192.14 165.42 26.72