EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
86.40 | 1.47 | 84.93 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.60 | -4.60 | 8.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.68 | 25.50 | 2.18 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
1.00 | 8.53 | -7.53 |
ด้อยค่าเงินลงทุน
|
1.16 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.38 | 0.38 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.71 | 0.04 | 0.67 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.17 | -0.04 | 0.21 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
1.23 | ||
ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
-3.59 | 6.91 | -10.50 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.16 | 0.82 | 0.34 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
119.52 | 38.26 | 81.26 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 7.99 | -8.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-14.99 | -1.00 | -13.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการร่วมค้า
|
0.13 | 0.00 | 0.13 |
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
|
-263.78 | 52.88 | -316.66 |
ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
|
20.13 | -18.74 | 38.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | -0.19 | -0.34 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
210.72 | 0.80 | 209.92 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.45 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
70.74 | 80.49 | -9.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.16 | -0.82 | -0.34 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
0.13 | 7.24 | -7.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.72 | -26.68 | -3.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
39.99 | 60.22 | -20.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-68.19 | -17.53 | -50.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.26 | -2.49 | -0.76 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.11 | 0.82 | -0.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.25 | ||
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-0.25 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.95 | 3.08 | -2.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-70.38 | -21.18 | -49.20 |
จากสถาบันการเงิน
|
8.00 | -8.50 | 16.50 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.06 | -0.11 | 0.05 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2.38 | -1.89 | -0.48 |
เงินปันผลจ่าย
|
-43.12 | ||
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.50 | -3.40 | 1.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-39.06 | -13.91 | -25.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-69.46 | 25.14 | -94.60 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-69.46 | 25.14 | -94.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
238.58 | 213.44 | 25.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
169.12 | 238.58 | -69.46 |