EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1.47 | 56.63 | -55.16 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.60 | 4.73 | -9.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.50 | 24.65 | 0.85 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
8.53 | 0.32 | 8.21 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.01 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.38 | -0.86 | 0.48 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.07 | -0.03 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.04 | -0.56 | 0.51 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
3.08 | 1.52 | 1.57 |
ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
6.91 | -2.66 | 9.57 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.82 | 0.60 | 0.22 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
41.34 | 84.45 | -43.10 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
7.99 | -8.31 | 16.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.00 | 59.88 | -60.89 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
|
52.88 | -11.33 | 64.20 |
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า - กิจการร่วมค้า
|
0.00 | 3.23 | |
ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
|
-18.74 | -18.06 | -0.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | -0.22 | 0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการร่วมค้า
|
0.49 | -0.17 | 0.67 |
| -14.50 | -8.50 | -6.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.80 | -97.73 | 98.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
83.58 | 11.75 | 71.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.82 | -0.60 | -0.22 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
7.24 | 16.02 | -8.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.68 | -28.68 | 1.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
63.31 | -1.50 | 64.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-17.53 | -40.05 | 22.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.49 | -1.93 | -0.56 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.82 | 1.41 | -0.59 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.06 | -1.69 | -3.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-24.27 | -42.27 | 18.00 |
จากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.11 | 0.00 | -0.11 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.89 | -1.91 | 0.02 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -26.35 | |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.40 | -0.40 | -3.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.91 | -43.17 | 29.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
25.14 | -86.94 | 112.07 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
25.14 | -86.93 | 112.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
213.44 | 300.38 | -86.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
238.58 | 213.44 | 25.14 |