EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
56.63 | 99.28 | -42.65 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.73 | 4.35 | 0.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.65 | 22.13 | 2.52 |
การแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
0.32 | 12.79 | -12.47 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.86 | ||
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.07 | 0.01 | 0.06 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.56 | -0.21 | -0.34 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
1.52 | 1.84 | -0.32 |
ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
-2.66 | -2.60 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.60 | 9.61 | -9.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
84.45 | 146.99 | -62.54 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-8.31 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
59.88 | 63.00 | -3.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการร่วมค้า
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
|
-11.33 | 170.21 | -181.53 |
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า - กิจการร่วมค้า
|
3.23 | ||
ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
|
-18.06 | 17.88 | -35.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -0.50 | 0.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการร่วมค้า
|
-0.17 | 0.19 | -0.36 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-97.73 | -98.03 | 0.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการร่วมค้า
|
0.00 | -0.33 | 0.33 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
11.75 | 299.41 | -287.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.60 | -9.61 | 9.00 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
16.02 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.68 | -36.90 | 8.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.50 | 252.90 | -254.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-40.05 | -6.48 | -33.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.93 | -0.63 | -1.31 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.41 | ||
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.69 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-42.27 | -5.43 | -36.83 |
จากสถาบันการเงิน
|
-14.50 | -776.00 | 761.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.11 | -0.11 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.91 | -1.80 | -0.12 |
เงินปันผลจ่าย
|
-26.35 | -23.64 | -2.72 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.40 | 0.15 | -0.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43.17 | -35.17 | -8.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-86.93 | 212.29 | -299.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
300.38 | 88.08 | 212.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
213.44 | 300.38 | -86.93 |
213441087
|
0.00 |