EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
99.28 | 112.10 | -12.81 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.35 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.13 | 22.41 | -0.28 |
การแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | ||
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
12.79 | 19.71 | -6.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.21 | 0.29 | -0.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.20 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
1.84 | 0.47 | 1.37 |
ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
-2.60 | -2.86 | 0.26 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
9.61 | 7.00 | 2.60 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
146.99 | 158.31 | -11.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
80.88 | -63.80 | 144.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการร่วมค้า
|
0.00 | -0.12 | 0.12 |
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
|
170.21 | 17.30 | 152.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | 0.10 | -0.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการร่วมค้า
|
0.19 | -0.40 | 0.59 |
| 676.00 | 766.00 | -90.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-98.03 | 68.38 | -166.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการร่วมค้า
|
-0.33 | 1.73 | -2.06 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
299.41 | 181.78 | 117.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.61 | -7.00 | -2.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.90 | -49.56 | 12.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
252.90 | 125.22 | 127.68 |
เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
3.61 | 23.45 | -19.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-6.48 | -16.92 | 10.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.63 | -2.74 | 2.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.60 | ||
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-2.54 | -0.54 | -2.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-5.43 | 4.41 | -9.84 |
จากสถาบันการเงิน
|
-776.00 | -729.50 | -46.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.11 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.80 | -1.78 | -0.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-23.64 | -11.50 | -12.14 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.15 | 0.00 | 0.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-35.17 | -66.78 | 31.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
212.29 | 62.85 | 149.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
88.08 | 25.23 | 62.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
300.38 | 88.08 | 212.29 |
0.13999998569489
|