EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 112.10 58.53 53.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.41 19.15 3.27
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 19.71 2.46 17.25
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.81 -0.14 -0.67
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.29 -0.29 0.57
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.47 0.79 -0.32
    ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 -2.86 -1.31 -1.55
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 7.00 0.99 6.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 158.31 80.19 78.12
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 3.00 -3.00 6.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -119.21 -12.50 -106.71
    ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.01 0.14 -0.13
    เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
    		 17.30 -265.66 282.96
    เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า - กิจการร่วมค้า
    		 -2.73 -0.50 -2.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 55.40 -113.55 168.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - กิจการร่วมค้า
    		 -0.12 0.05 -0.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -0.70 0.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการร่วมค้า
    		 -0.40 -0.10 -0.31
    เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนค้างจ่าย
    		 75.37 78.63 -3.27
    เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนค้างจ่าย - กิจการร่วมค้า
    		 1.13 0.81 0.31
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.26 6.66 -0.40
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 15.11 24.18 -9.08
    เงินที่ลูกค้ามีสิทธิเรียกร้องจากกิจการ
    		 16.28 4.90 11.38
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 -75.21 123.32 -198.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 30.58 4.40 26.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น - กิจการร่วมค้า
    		 0.61 0.05 0.55
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 181.78 -72.83 254.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.00 -0.99 -6.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -49.56 -15.25 -34.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 125.22 -89.07 214.28
    เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 23.45 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -16.92 -28.71 11.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.74 -5.23 2.49
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.15 0.17 0.98
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -0.54 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 4.41 -58.84 63.25
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -53.50 85.84 -139.34
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.78 -2.59 0.80
    เงินปันผลจ่าย
    		 -11.50
    เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -66.78 82.00 -148.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 62.85 -65.91 128.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 25.23 91.14 -65.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 88.08 25.23 62.85