EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
58.53 | -26.84 | 85.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.15 | 17.66 | 1.49 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
2.46 | 5.65 | -3.19 |
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | 0.21 | -0.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.29 | 0.02 | -0.31 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.79 | 0.79 | 0.01 |
ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
-1.31 | -2.60 | 1.29 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.99 | 0.48 | 0.51 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
80.19 | -4.63 | 84.82 |
| 0.00 | 1.48 | -1.47 | |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-3.00 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-12.50 | 86.42 | -98.91 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.14 | -0.14 | 0.29 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการร่วมค้า
|
0.02 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-26.93 | ||
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
|
-265.66 | 22.99 | -288.65 |
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า - กิจการร่วมค้า
|
-0.50 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-86.62 | 4.41 | -91.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - กิจการร่วมค้า
|
0.05 | 0.08 | -0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | 7.65 | -8.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการร่วมค้า
|
-0.10 | 0.56 | -0.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
78.63 | -58.21 | 136.84 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการร่วมค้า
|
0.81 | ||
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.66 | -8.08 | 14.74 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
24.18 | -25.98 | 50.16 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการร่วมค้า
|
-0.05 | -0.03 | -0.02 |
เงินที่ลูกค้ามีสิทธิเรียกร้องจากกิจการ
|
4.90 | -8.54 | 13.44 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
123.32 | -4.15 | 127.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.40 | -7.25 | 11.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - กิจการร่วมค้า
|
0.05 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -1.19 | 1.07 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-72.83 | 3.90 | -76.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.99 | -0.48 | -0.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.25 | -17.64 | 2.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-89.07 | -14.22 | -74.84 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-26.75 | ||
- กิจการร่วมค้า
|
-0.68 | ||
ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง
|
0.89 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-28.71 | -4.80 | -23.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.23 | -2.22 | -3.01 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.17 | 0.62 | -0.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-58.84 | -6.57 | -52.27 |
จากสถาบันการเงิน
|
85.84 | -6.97 | 92.80 |
ที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการร่วมค้า
|
-0.89 | -1.00 | 0.12 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2.59 | -3.41 | 0.83 |
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.36 | ||
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
82.00 | -32.09 | 114.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-65.91 | -52.88 | -13.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
91.14 | 144.02 | -52.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
25.23 | 91.14 | -65.91 |