EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-26.84 | 86.27 | -113.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.66 | 17.30 | 0.37 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
5.65 | 4.12 | 1.54 |
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.21 | -0.85 | 1.05 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.79 | 1.05 | -0.26 |
ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
-2.60 | -2.36 | -0.24 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.48 | 0.51 | -0.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-4.63 | 106.04 | -110.66 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
86.42 | -23.54 | 109.96 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.14 | 0.02 | -0.16 |
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
|
22.99 | 104.38 | -81.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.41 | 10.89 | -6.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - กิจการร่วมค้า
|
0.08 | 0.71 | -0.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.65 | -6.60 | 14.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการร่วมค้า
|
0.56 | -0.65 | 1.21 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-58.21 | -47.26 | -10.95 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.08 | 0.73 | -8.82 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-25.98 | 7.15 | -33.13 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการร่วมค้า
|
-0.03 | 0.05 | -0.09 |
เงินที่ลูกค้ามีสิทธิเรียกร้องจากกิจการ
|
-8.54 | -1.72 | -6.81 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-4.15 | -17.08 | 12.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.25 | 2.21 | -9.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.19 | 1.31 | -2.50 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
3.90 | 136.35 | -132.45 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.48 | -0.51 | 0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.64 | -26.06 | 8.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-14.22 | 109.78 | -124.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.80 | -13.00 | 8.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.22 | -1.47 | -0.76 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.62 | 2.09 | -1.47 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-0.17 | -0.36 | 0.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.57 | -9.03 | 2.46 |
จากสถาบันการเงิน
|
-6.97 | 7.34 | -14.31 |
ที่เกี่ยวข้องกัน - กิจการร่วมค้า
|
-1.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-3.41 | -2.62 | -0.79 |
เงินปันผลจ่าย
|
-20.70 | -46.00 | 25.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-32.09 | -43.04 | 10.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-52.88 | 57.71 | -110.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
144.02 | 86.31 | 57.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
91.14 | 144.02 | -52.88 |