EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
41.17 | 30.14 | 11.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.50 | 9.71 | 1.79 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
1.97 | 0.22 | 1.75 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | -0.65 | 0.65 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.99 | -0.96 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.06 | -0.05 | -0.01 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.40 | 0.23 | 0.18 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.84 | -0.32 | -0.52 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
3.19 | 1.54 | 1.64 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
57.36 | 41.81 | 15.55 |
ลูกหนี้การค้า
|
-23.74 | -15.50 | -8.24 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.11 | -0.15 | 0.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.15 | -0.12 | -0.03 |
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
|
-45.97 | -17.19 | -28.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.02 | -1.26 | -2.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.73 | 0.20 | -1.93 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
17.12 | 20.99 | -3.86 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.87 | 1.96 | -0.09 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.93 | 5.96 | -3.03 |
เงินที่ลูกค้ามีสิทธิเรียกร้องจากกิจการ
|
1.02 | 2.92 | -1.90 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-0.21 | -3.40 | 3.20 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-4.68 | 4.68 | -9.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.50 | -4.40 | 6.90 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
2.41 | 36.37 | -33.97 |
เงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-0.31 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-7.14 | -6.33 | -0.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.35 | ||
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-0.61 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.20 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.10 | 1.52 | -1.42 |
ขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
0.25 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.87 | -2.03 | -6.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5.00 | ||
เงินสดรับจากค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
151.25 | ||
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-3.73 | -3.68 | -0.05 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-14.82 | -3.57 | -11.25 |
เงินปันผลจ่าย
|
-72.06 | -5.00 | -67.06 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.20 | -0.10 | -0.10 |
กิจกรรมจัดหาเงิน
|
65.44 | -14.27 | 79.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
58.97 | 20.07 | 38.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
36.27 | 16.20 | 20.07 |
(หมายเหตุข้อ 5.2)
|
95.24 | 36.27 | 58.97 |