EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 66.07 65.69 0.38
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.03 -0.19 0.21
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -3.56 2.17 -5.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.44 9.97 -0.54
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
    		 -0.02 0.04 -0.06
    ขาดทุนจากการตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ (กลับรายการ)
    		 0.21 0.05 0.16
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.83 3.03 4.80
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.52 3.17 0.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.65 -0.56 -0.09
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 15.79 3.06 12.73
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 98.66 89.94 8.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.38 -10.03 3.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 29.60 -15.78 45.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.65 1.17 -13.82
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 109.22 65.30 43.93
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.05 -7.38 -5.67
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 96.17 59.34 36.83
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.05 -0.06 0.01
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.37 -2.00 1.63
    เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ผู้ร่วมค้า
    		 2.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 -0.07 0.22 -0.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 0.02 0.02
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 -3.22 -3.34 0.12
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.29
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.70 0.49 0.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.64 3.33 -4.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -43.92 -15.97 -27.95
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 50.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.55
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.18 -2.51 0.33
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.53 -3.07 -0.46
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -46.57 -44.54 -2.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -52.75 -66.09 13.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 41.79 -3.42 45.20
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.22 0.07 0.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 58.33 61.68 -3.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 100.34 58.33 42.01
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 2.34 1.38 0.95