EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 65.69 59.72 5.97
    ภาษีเงินได้
    		 3.06 14.17 -11.11
    ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.06 9.31 -9.25
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้า
    		 -0.19 -9.14 8.95
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 2.17 1.07 1.10
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 2.22 0.79 1.43
    กลับรายการ(กำไร)จากการขายสินค้าให้การร่วมค้า
    		 -0.25 0.25 -0.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.97 9.20 0.78
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.04 0.18 -0.14
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ
    		 0.05 -0.07 0.12
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.07 -0.92 0.99
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.03 3.48 -0.45
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.54 -0.75 2.30
    การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -0.13 0.03 -0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.56 -0.73 0.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.17 2.40 0.77
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 89.94 88.98 0.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.03 -10.54 0.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.78 1.20 -16.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.17 6.98 -5.81
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 65.30 86.64 -21.35
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -6.29
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 1.42 0.98 0.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.38 -13.25 5.87
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.34 68.08 -8.74
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.05 -0.01
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -1.50
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ผู้ร่วมค้า
    		 -2.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 4.44
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานลดลง
    		 0.22 0.24 -0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 8.00 2.00 6.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.16 -0.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.34 -4.91 1.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.45
    รับดอกเบี้ย
    		 0.49 0.78 -0.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 3.33 0.71 2.62
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -15.97 -13.27 -2.70
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -0.62
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.51 -2.00 -0.51
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.07 -2.23 -0.85
    จ่ายเงินปันผล
    		 -44.54 -42.57 -1.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -66.09 -60.68 -5.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -3.42 8.12 -11.53
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.07 0.01 0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 61.68 53.55 8.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 58.33 61.68 -3.35
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.38 0.34 1.05
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.00 3.62