EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 59.72 54.04 5.68
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 14.17 14.62 -0.45
    ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 9.31 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้า
    		 0.28 1.25 -0.98
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 -9.42 -0.09 -9.33
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 8.42 11.39 -2.97
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 0.79 2.80 -2.01
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
    		 -7.35 -16.91 9.55
    กลับรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินค้าให้การร่วมค้า
    		 0.25 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.20 8.21 0.99
    กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.18 0.00 0.17
    ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ
    		 -0.07 -0.38 0.32
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.92 0.27 -1.19
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.48 2.96 0.52
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.75 -1.24 0.49
    การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 0.03 -0.05 0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.73 -0.91 0.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.40 2.82 -0.42
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 88.98 78.77 10.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.54 26.07 -36.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.20 -20.43 21.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.02 0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.98 -37.24 44.22
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 86.64 47.15 39.49
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.29 -2.09 -4.20
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.98 0.10 0.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.25 -17.74 4.49
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 68.08 27.42 40.67
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.05 -0.03 -0.02
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.50 -4.49 2.99
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.44 1.55 2.89
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.24 -0.50 0.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.16 0.25 -0.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.91 -3.45 -1.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.45 -0.22 -0.23
    เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -10.00
    เงินสดรับคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 2.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.78 0.86 -0.08
    เงินสดสุทธิได้มากจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 0.71 -16.04 16.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -13.27 42.81 -56.08
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.62 -7.14 6.53
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.00 -0.67 -1.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.23 -2.95 0.73
    จ่ายเงินปันผล
    		 -42.57 -48.54 5.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -60.68 -16.50 -44.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 8.12 -5.12 13.23
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.01 -0.04 0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 53.55 58.71 -5.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 61.68 53.55 8.13
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.34 3.40 -3.06
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 3.62 0.00