EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 54.04 81.89 -27.86
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 14.62 20.34 -5.73
    ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.00 0.70
    ผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้า
    		 1.25 0.05 1.20
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -5.86 5.78
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 11.39 14.91 -3.52
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 2.80 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
    		 -16.91 -9.15 -7.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.21 8.37 -0.16
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.02 -0.02
    รายได้จากการได้รับยกหนี้
    		 0.00 -0.50
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.96 2.96 -0.01
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.24 0.74 -1.99
    การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -0.05 -0.40 0.35
    ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ
    		 -0.38 -0.10 -0.28
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.27 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.91 -0.37 -0.54
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.82 2.76 0.06
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 78.77 116.38 -37.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 26.07 5.50 20.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20.43 -72.42 52.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -37.24 3.81 -41.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.15
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 47.15 53.12 -5.96
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.09 -1.31 -0.78
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.10 0.69 -0.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.74 -17.19 -0.56
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 27.42 35.31 -7.89
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.03 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.49 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.55 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.50 0.23 -0.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.25 0.02 0.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.45 -4.73 1.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.22 -0.49 0.27
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -10.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.86 0.37 0.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16.04 -4.64 -11.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 42.81 7.13 35.69
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7.14 -7.14 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.67 -0.80 0.13
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.95 -2.67 -0.29
    จ่ายเงินปันผล
    		 -48.54 -60.74 12.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -16.50 -64.22 47.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -5.12 -33.55 28.43
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.04 -0.13 0.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 58.71 92.39 -33.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 53.55 58.71 -5.16
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.40 1.21 2.19
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.42
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.34