EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 81.89 73.86 8.03
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 20.34 17.27 3.07
    ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.70 0.12 0.58
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.05 0.35 -0.30
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -5.86 -0.14 -5.72
    ค่าเสื่อมราคา
    		 14.91 10.08 4.83
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 2.52
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -9.15 -9.30 0.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.37 9.53 -1.17
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.02 -0.12 0.15
    รายได้จากการได้รับยกหนี้
    		 -0.50 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.96 4.75 -1.79
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.74 -0.45 1.20
    การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -0.40 -0.05 -0.35
    ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า
    		 0.00 0.14
    (กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ
    		 -0.10 0.49 -0.59
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.37 -0.47 0.10
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 2.76 2.41 0.36
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 116.38 111.00 5.38
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 5.50 -33.10 38.60
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -72.42 -5.03 -67.40
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 3.81 25.51 -21.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 -0.17 0.02
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 53.12 98.20 -45.08
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.31 0.00
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.69 0.68 0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.19 -18.94 1.76
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 35.31 79.93 -44.62
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.08 0.05
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.23 -0.28 0.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.73 -0.71
    		-4.73 -4.98 0.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.49 -0.71 0.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.37 0.47 -0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.64 -5.10 0.47
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 7.13 -7.42 14.55
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -7.14 -7.14 0.00
    ชำระคืนค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -0.80 -0.47 -0.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.67 -2.35 -0.32
    จ่ายเงินปันผล
    		 -60.74 -50.63 -10.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -64.22 -68.01 3.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -33.55 6.82 -40.36
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.13 -0.19 0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 92.39 85.76 6.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 58.71 92.39 -33.67
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.21 1.98 -0.77
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.42 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.34 0.00