EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 73.86 41.42 32.44
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 17.27 12.15 5.12
    หนี้สูญ
    		 0.12 0.05 0.07
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.35 0.18 0.18
    หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 -0.14 -0.12 -0.03
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 0.00 0.05
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.08 13.48 -3.39
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้าคงเหลือ
    		 2.52 0.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -9.30 -9.86 0.55
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.19 13.07 -2.88
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.00 -7.24
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 -0.12 3.28 -3.40
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.75 11.53 -6.78
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.45 -0.05 -0.41
    การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -0.05 0.00
    ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า
    		 0.14 0.58 -0.44
    ผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้าง
    		 0.00 0.90
    (กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ
    		 0.49 -1.43 1.92
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.47 -0.57 0.10
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 2.52 5.17 -2.65
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 111.76 82.60 29.17
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 -33.10 30.62 -63.73
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.03 60.77 -65.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.55
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 25.51 -36.65 62.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 -1.12 0.95
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 98.96 136.77 -37.80
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.59
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.68 4.29 -3.62
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.94 -11.85 -7.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.70 128.62 -47.92
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.08 -0.17 0.09
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.28 0.02 -0.30
    		-5.64 -2.57 -3.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.24 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.71 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.47 0.57 -0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -5.76 7.11 -12.87
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -7.42 -72.07 64.65
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -7.14 -7.14 0.00
    ชำระคืนค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -0.47 -13.36 12.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.46 -4.52 2.06
    จ่ายเงินปันผล
    		 -50.63 -10.13 -40.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -68.12 -107.22 39.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 6.82 28.51 -21.69
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.19 0.03 -0.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 85.76 57.21 28.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 92.39 85.76 6.63
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.98 0.00