EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 41.42 36.51 4.91
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.15 2.22 9.93
    หนี้สูญ
    		 0.05 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.18 4.45 -4.27
    หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นโอนกลับ
    		 -0.12 -1.40 1.29
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 0.05 -0.15 0.20
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.48 12.35 1.13
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -9.86 -1.81 -8.05
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.07 18.71 -5.65
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ - สุทธิ
    		 -7.24 2.51 -9.75
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 3.28 0.10 3.18
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.53 3.13 8.40
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.05 -0.75 0.70
    ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า
    		 0.58 0.36 0.22
    โอนกลับประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า
    		 0.00 -4.64
    โอนกลับเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 0.00 -1.40
    ผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้าง
    		 0.90 0.03 0.87
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.43 1.96 -3.39
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.57 -0.79 0.22
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 5.17 8.17 -3.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 82.60 79.55 3.04
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 30.62 57.31 -26.69
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 60.77 6.73 54.05
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 0.00 5.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.55 0.45 0.11
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 -36.65 -7.87 -28.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.12 -0.85 -0.27
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 136.77 140.66 -3.89
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.59 0.00
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 4.29 0.98 3.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.85 -2.49 -9.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 128.62 139.15 -10.53
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.17 -0.16 0.00
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 0.02 -0.44 0.46
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 9.26 0.04 9.22
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.57 -1.27 -1.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.23
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.57 0.79 -0.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 7.11 -1.28 8.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -72.07 -152.39 80.32
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -7.14 -7.14 0.00
    ชำระคืนค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -13.36 -5.27 -8.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.52 -8.17 3.65
    จ่ายเงินปันผล
    		 -10.13 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -107.22 -172.97 65.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 28.51 -35.10 63.62
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.03 0.05 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 57.21 92.27 -35.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 85.76 57.21 28.54