EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 38.73 -134.98 173.70
    หนี้สูญ
    		 0.00 1.01
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.45 133.24 -128.79
    หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นโอนกลับ
    		 -1.40 -3.64 2.24
    ลูกหนี้อื่นและเงินประกันตัดจำหน่าย
    		 0.00 0.00
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 -0.15 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.35 6.92 5.43
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.81 -3.84 2.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.82
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.71 20.48 -1.76
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ - สุทธิ
    		 2.51 10.00 -7.49
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.10 0.50 -0.41
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.13 3.16 -0.04
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.75 0.62 -1.37
    ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า
    		 0.36 4.29 -3.93
    โอนกลับประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า
    		 -4.64 -56.41 51.77
    โอนกลับเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -1.40 0.00
    (โอนกลับ)ผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้าง
    		 0.03 -0.24 0.27
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ
    		 1.96 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.79 -0.52 -0.27
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 8.17 13.27 -5.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 79.55 -5.31 84.87
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 6.02 -50.72 56.74
    มูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 51.30 82.42 -31.12
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.73 -4.19 10.92
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 5.34 78.27 -72.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.45 -0.19 0.64
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 -7.87 39.16 -47.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.85 0.13 -0.98
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 140.66 139.56 1.10
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.71
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.98 1.30 -0.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.49 -7.42 4.93
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 139.15 132.73 6.42
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.16 -30.09 29.92
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.44 0.39 -0.83
    		0.04 2.78 -2.74
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.27 -4.17 2.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.23 -0.67 0.43
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.79 0.52 0.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.28 -31.23 29.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -152.39 -28.35 -124.04
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -7.14 -11.14 4.00
    ชำระคืนค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -5.27 -8.01 2.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.17 -11.12 2.95
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -172.97 -58.63 -114.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -35.10 42.87 -77.98
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.05 0.54 -0.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 92.27 48.85 43.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 57.21 92.27 -35.06
    สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.00 0.89