EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -134.98 -16.27 -118.70
    หนี้สูญ
    		 1.01 0.56 0.45
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 133.24 0.07 133.17
    หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นโอนกลับ
    		 -3.64 -1.46 -2.18
    ลูกหนี้อื่นและเงินประกันตัดจำหน่าย
    		 0.00 2.27 -2.27
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.92 4.72 2.20
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.84 -2.64 -1.21
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.82 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.48 19.99 0.48
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 10.00 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.50 0.96 -0.45
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.16 2.70 0.47
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.62 -0.35 0.97
    ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า
    		 4.29 56.41 -52.11
    โอนกลับประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า
    		 -56.41 0.00
    โอนกลับประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น
    		 -0.24 0.00
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ
    		 0.00 0.07
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.52 -0.74 0.22
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 13.27 11.01 2.26
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -5.31 77.30 -82.62
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 -50.72 -73.13 22.41
    มูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 82.42 -127.74 210.16
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.19 -13.94 9.75
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 78.27 -61.08 139.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 -1.02 0.83
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 39.16 -26.09 65.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -0.09 0.22
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 139.56 -225.79 365.35
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.71 0.00
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 1.30 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.42 -12.35 4.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 132.73 -238.14 370.86
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -30.09 0.00
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 0.39 0.11 0.28
    		2.78 1.56 1.23
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.17 -15.90 11.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.67 -1.05 0.39
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.52 0.74 -0.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -31.23 -14.54 -16.69
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -28.35 169.10 -197.45
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 50.00
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -11.14 -12.55 1.41
    ชำระคืนค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -8.01 -3.93 -4.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.12 -5.16 -5.96
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 80.65
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -35.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -58.63 242.47 -301.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 42.87 -10.21 53.08
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.54 -0.08 0.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 48.85 59.14 -10.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 92.27 48.85 43.42
    สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.89 23.53 -22.64