EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -16.27 42.76 -59.03
    หนี้สูญ
    		 0.56 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.07 0.92 -0.85
    หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้าโอนกลับ
    		 -0.82 -0.55 -0.27
    หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่นโอนกลับ
    		 -0.64 0.00
    ลูกหนี้อื่นและเงินประกันตัดจำหน่าย
    		 2.27 0.35 1.93
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 5.93
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.72 5.46 -0.74
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.64 -4.36 1.72
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.71
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.99 14.48 5.51
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.96 -0.11 1.07
    โอนทรัพย์สินเข้าต้นทุนโครงการ
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.70 2.53 0.17
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.35 -0.86 0.51
    ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า
    		 56.41 0.00
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ
    		 0.07 0.10 -0.03
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.74 -0.41 -0.32
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 11.01 4.25 6.75
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 77.30 71.21 6.10
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 -23.87 -31.91 8.04
    มูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -127.74 -20.79 -106.96
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -13.94 -15.20 1.25
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -110.34 -18.25 -92.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.02 -0.14 -0.88
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 -26.09 6.68 -32.76
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -0.01 -0.08
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -225.79 -8.41 -217.37
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.35 -14.80 2.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -238.14 -23.21 -214.93
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 0.11 0.25 -0.14
    		1.56 1.69 -0.14
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -15.90 -5.33 -10.57
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 0.00 -0.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.05 -0.87 -0.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.74 0.41 0.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -14.54 -4.29 -10.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 169.10 98.18 70.92
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากจากสถาบันการเงิน
    		 50.00 0.00
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -12.55 -6.00 -6.55
    ชำระคืนค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -3.93 -0.36 -3.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.16 -4.22 -0.94
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 80.65 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -35.64 -32.40 -3.24
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 242.47 55.20 187.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -10.21 27.70 -37.91
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.08 -0.18 0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 59.14 31.62 27.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 48.85 59.14 -10.28
    สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 23.53 0.00
    ยานพาหนะที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.00 4.52
    โอนวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 1.76
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 0.00 14.28