EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 42.76 48.39 -5.63
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.92
    หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 -0.55 -0.02 -0.53
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 5.93
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.46 5.16 0.29
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.71
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.36 -4.05 -0.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.48 12.47 2.01
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 -0.11 0.00 -0.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.53 3.32 -0.79
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.86 -0.07 -0.79
    ลูกหนี้อื่นและเงินประกันตัดจำหน่าย
    		 0.35
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ
    		 0.10
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.41 -0.44 0.03
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 4.25 2.65 1.60
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 71.21 66.63 4.57
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 -31.91 -32.68 0.77
    มูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -20.79
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -15.20 -30.05 14.85
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
    		 -18.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 -0.04 -0.11
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 6.68 38.60 -31.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.04 0.03
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 -8.41 42.44 -50.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.80 -10.24 -4.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -23.21 32.37 -55.58
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.25 -0.11 0.36
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 1.69 0.00 1.69
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.33 -2.82 -2.51
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -0.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.87 -0.11 -0.77
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.41 0.44 -0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.29 -2.59 -1.70
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 98.18 -9.63 107.81
    ชำระคืนค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -0.36 -0.34 -0.02
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -6.00 -6.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.22 -2.65 -1.57
    จ่ายเงินปันผล
    		 -32.40 -26.45 -5.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 55.20 -44.25 99.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 27.70 -14.47 42.17
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.18 -0.04 -0.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 31.62 46.12 -14.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 59.14 31.62 27.52
    ยานพาหนะที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 4.52
    โอนวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 1.76 2.21 -0.44
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 14.28