EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 48.39 64.37 -15.97
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.02 -1.21 1.19
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.16 3.95 1.21
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.05 -4.10 0.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.47 11.93 0.53
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.00 0.56 -0.55
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.32 1.44 1.88
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.07 1.58 -1.64
    กำไรจากการยกหนี้ให้
    		 -0.79
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.44 -0.46 0.02
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 2.65 3.32 -0.67
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 66.63 84.43 -17.80
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 -32.68 3.36 -36.03
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -30.05 4.85 -34.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 0.01 -0.05
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 38.60 -12.92 51.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 0.07 -0.11
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 42.44 71.70 -29.26
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.17 0.86 -0.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.24 -14.25 4.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.37 58.31 -25.93
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.11 -0.29 0.18
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.01 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.82 -4.92 2.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 -1.15 1.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.44 0.46 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.59 -5.88 3.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -9.63 29.19 -38.82
    ชำระคืนค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -0.34 -1.76 1.42
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -6.00 -21.41 15.41
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.65 -3.25 0.61
    จ่ายเงินปันผล
    		 -26.45 -35.08 8.63
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 0.79 2.08 -1.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -44.25 -30.23 -14.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -14.47 22.20 -36.66
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.04 0.03 -0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 46.12 23.90 22.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 31.62 46.12 -14.50
    โอนวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 2.58 0.32 2.26
    เครื่องใช้สำนักงานที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 0.48
    - มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่โอน
    		 0.25
    จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ
    		 27.00