EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 64.37 58.46 5.91
    หนี้สูญ
    		 1.53 1.25 0.28
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.89 1.13 -0.23
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.21 -1.44 0.23
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3.95 3.50 0.45
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 1.29
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.10 -2.19 -1.90
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 -0.66 -2.94 2.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.93 15.07 -3.13
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.56 0.02 0.53
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.44 3.59 -2.15
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.58 -0.30 1.87
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.46 -0.47 0.01
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 3.32 3.49 -0.17
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 84.43 79.26 5.17
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 3.36 -4.93 8.28
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.85 -17.39 22.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.02 -0.01
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 -12.92 13.19 -26.11
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.07 -0.12 0.19
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 71.70 70.04 1.66
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.86 0.43 0.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.25 -13.92 -0.34
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 58.31 56.55 1.75
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 -0.29 -0.79 0.50
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.01 0.01 -0.01
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.92 -4.58 -0.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.15 -0.41 -0.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.46 0.35 0.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.88 -5.43 -0.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 29.19 -17.25 46.44
    ชำระคืนค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -1.76 -2.03 0.27
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -21.41 -25.61 4.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.25 -2.98 -0.27
    จ่ายเงินปันผล
    		 -35.08 -28.35 -6.73
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 2.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -30.23 -46.22 16.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 22.20 4.91 17.29
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 23.90 19.00 4.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 46.12 23.90 22.22
    โอนวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.32 0.33 -0.01
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.31
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.02
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 0.13